RGFs Relatórios de Gestão Fiscal - LRF, art.55, inciso I, alínea "a"
Atualizado em
05/06/2019 08:44
Tabela Despesas com Pessoal
| DESPESA COM PESSOAL | LIQUIDADAS (a) | INSCR. DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b) |
|---|---|---|
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) | R$ 542.972.892,22 | R$ 0,00 |
| Pessoal Ativo | R$ 398.542.561,32 | R$ 0,00 |
| Pessoal Inativo e Pensionistas | R$ 144.430.330,90 | R$ 0,00 |
| Outras Despesas de Pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF) | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II) | R$ 171.321.256,65 | R$ 0,00 |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Decorrente de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração | R$ 26.890.925,75 | R$ 0,00 |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados | R$ 144.430.330,90 | R$ 0,00 |
| DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) | R$ 371.651.635,57 | R$ 0,00 |
Tabela Cumprimento do Limite Legal
| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | VALOR | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
|---|---|---|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | R$ 7.844.754.268,09 | 0,00 |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b) | R$ 371.651.635,57 | 4,74 |
| LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) | R$ 470.685.256,09 | 6,00 |
| LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF) | R$ 447.150.993,28 | 5,70 |
| LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) | R$ 423.616.730,48 | 5,40 |
Observações
Nota: 1. Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideras executadas.
Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houver a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art. 35, inciso II da Lei 4.320/64.
2. Considerando que o Poder Judiciário ultrapassou o limite de alerta, estabelecido no inciso II do §1º do art. 59 da LRF, adotar-se-á como medida corretiva a suspensão de aumento de gasto com pessoal sem o prévio estudo de impacto, até adequação do limite estabelecido na LRF.
Tabela Despesas com Pessoal
| DESPESA COM PESSOAL | LIQUIDADAS (a) | INSCR. DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b) |
|---|---|---|
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) | R$ 545.838.646,15 | R$ 0,00 |
| Pessoal Ativo | R$ 396.891.541,32 | R$ 0,00 |
| Pessoal Inativo e Pensionistas | R$ 148.947.104,83 | R$ 0,00 |
| Outras Despesas de Pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF) | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II) | R$ 174.916.098,86 | R$ 0,00 |
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Decorrente de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração | R$ 25.968.994,03 | R$ 0,00 |
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados | R$ 148.947.104,83 | R$ 0,00 |
| DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) | R$ 370.922.547,29 | R$ 0,00 |
Tabela Cumprimento do Limite Legal
| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | VALOR | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
|---|---|---|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV) | R$ 8.140.238.205,02 | 0,00 |
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL - DTP (V) = (III a + III b) | R$ 370.922.547,29 | 4,56 |
| LIMITE MÁXIMO (VI) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) | R$ 488.414.292,30 | 6,00 |
| LIMITE PRUDENCIAL (VII) = (0,95 x VI) (parágrafo único do art. 22 da LRF) | R$ 463.993.577,69 | 5,70 |
| LIMITE DE ALERTA (VIII) = (0,90 x VI) (inciso II do §1º do art. 59 da LRF) | R$ 439.572.863,07 | 5,40 |
Observações
Nota: 1. Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideras executadas.
Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houver a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar não processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art. 35, inciso II da Lei 4.320/64.
2. Considerando que o Poder Judiciário ultrapassou o limite de alerta, estabelecido no inciso II do §1º do art. 59 da LRF, adotar-se-á como medida corretiva a suspensão de aumento de gasto com pessoal sem o prévio estudo de impacto, até adequação do limite estabelecido na LRF.
Tabela Despesas com Pessoal
| DESPESA COM PESSOAL | LIQUIDADAS (a) | INSCR. DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (b) |
|---|---|---|
| DESPESA BRUTA COM PESSOAL (I) | ||
| Pessoal Ativo | ||
| Pessoal Inativo e Pensionistas | ||
| Outras Despesas de Pessoal decorrentes de contratos de terceirização (§ 1º do art. 18 da LRF) | ||
| DESPESAS NÃO COMPUTADAS (§ 1º do art. 19 da LRF) (II) | ||
| Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária | ||
| Decorrente de Decisão Judicial de período anterior ao da apuração | ||
| Despesas de Exercícios Anteriores de período anterior ao da apuração | ||
| Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados | ||
| DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (III) = (I - II) |
Tabela Cumprimento do Limite Legal
| APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE LEGAL | VALOR | % SOBRE A RCL AJUSTADA |
|---|---|---|
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA – RCL (IV) | ||
| (-) Transferência obrigatórias da União relativas às emendas individuais (V) (§ 13, art. 166 da CF) | ||
| (=) RECEITA CORRENTE LÍQUIDA AJUSTADA (VI) | ||
| DESPESA TOTAL COM PESSOAL – DTP (VII) = (III a + III b) | ||
| LIMITE MÁXIMO (VIII) (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) – 6% | ||
| LIMITE PRUDENCIAL (IX) = (0,95 x VI) Parágrafo Único, art. 22 da LRF) | ||
| LIMITE DE ALERTA (X) = (0,90 x VI) (Inciso II do § 1º do art. 59 da LRF) |
Observações
Nota: 1. Durante o exercício, somente as despesas liquidadas são consideradas executadas. No encerramento do exercício, as despesas não liquidadas inscritas em restos a pagar não processados são também consideras executadas.
Dessa forma, para maior transparência, as despesas executadas estão segregadas em:
a) Despesas liquidadas, consideradas aquelas em que houver a entrega do material ou serviço, nos termos do art. 63 da Lei 4.320/64;
b) Despesas empenhadas, mas não liquidadas, inscritas em Restos a Pagar Não Processados, consideradas liquidadas no encerramento do exercício, por força do art. 35, inciso II da Lei 4.320/64.
2. Considerando que o Tribunal de Contas aprovou a exclusão das despesas relativas ao adicional de férias, ao abono de permanência e à contribuição patronal incidente sobre a folha de inativos no cômputo da despesa bruta de pessoal dos Poderes do Estado do Piauí, conforme Sessão Administrativa nº 04, de 07/05/2015, do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, procedemos com a retirada desses itens do cômputo da Despesa Bruta de Pessoal.
3. O valor da Despesa Bruta com Pessoal do Demonstrativo da Despesa com Pessoal difere do valor da Despesa Bruta com Pessoal da Memória de Cálculo no montante de R$ 1.077.393,07 (Um milhão setenta e sete mil trezentos e noventa e três reais e sete centavos) resultante da Receita de Ressarcimento com pessoal cedido, mas o total da Despesa Líquida com Pessoal é igual nos dois relatórios.
Tabela Receita Corrente Líquida
| RECEITA CORRENTE LÍQUIDA | VALOR ATÉ BIMESTRE |
|---|---|
| Receita Corrente Líquida | R$ 8.005.700.615,63 |
Tabela Despesa com Pessoal
| DESPESA COM PESSOAL | VALOR | % SOBRE A RCL |
|---|---|---|
| Despesa Total com Pessoal - DTP | R$ 380.319.369,72 | 4,75% |
| Limite Máximo (incisos I, II e III, art. 20 da LRF) - <%> | R$ 480.342.036,94 | 6,00% |
| Limite Prudencial (parágrafo único, art. 22 da LRF) - <%> | R$ 456.324.935,09 | 5,70% |
Tabela Dívida Consolidada
| DÍVIDA CONSOLIDADA | VALOR | % SOBRE A RCL |
|---|---|---|
| Dívida Consolidada Líquida | R$ 0,00 | 0,00% |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | R$ 0,00 | 0,00% |
Tabela Garantias de Valores
| GARANTIAS DE VALORES | VALOR | % SOBRE A RCL |
|---|---|---|
| Total das Garantias Concedidas | R$ 0,00 | 0,00 |
| Limite Definido por Resolução do Senado Federal | R$ 0,00 | 0,00 |
Tabela Operações de Crédito
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO | VALOR | % SOBRE A RCL |
|---|---|---|
| Operações de Crédito Internas e Externas | R$ 0,00 | 0,00% |
| Operações de Crédito por Antecipação da Receita | R$ 0,00 | 0,00% |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito Externas e Internas | R$ 0,00 | 0,00% |
| Limite Definido pelo Senado Federal para Operações de Crédito por Antecipação da Receita | R$ 0,00 | 0,00% |
Tabela Restos a Pagar
| RESTOS A PAGAR | INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS DO EXERCÍCIO) |
|---|---|---|
| Valor Total | R$ 48.856.076,12 | R$ 96.670.701,24 |
Tabela Demonstrativo da Disponibilidade de Caixa e dos Restos a Pagar
| IDENTIFICAÇÃO DOS RECURSOS | DISPONIBILIDADE DE CAIXA BRUTA (a) | OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS | DISPONIBILIDADE DE CAIXA LÍQUIDA (ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS (f) = (a-(b+c+d+e)) | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DO EXERCÍCIO | EMPENHOS NÃO LIQUIDADOS CANCELADOS (NÃO INSCRITOS POR INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RESTOS A PAGAR LIQUIDADOS E NÃO PAGOS | RESTOS A PAGAR EMPENHADOS E NÃO LIQUIDADOS DE EXERCÍCIO ANTERIORES (d) | DEMAIS OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS (e) | ||||||
| DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (b) | DO EXERCÍCIO (c) | |||||||
| TOTAL DOS RECURSOS VINCULADOS (I) | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| < Identificação do Recurso Vinculado > | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 |
| TOTAL DOS RECURSOS NÃO VINCULADOS (II) | R$ 97.889.908,68 | R$ 0,00 | R$ 1.220.232,21 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 96.673.701,24 | R$ 48.856.076,12 | R$ 0,00 |
| Tribunal de Justiça – Recursos Ordinários | R$ 15.126.768,49 | R$ 0,00 | R$ 1.219.207,44 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 13.907.561,05 | R$ 13.574.344,64 | R$ 0,00 |
| Fermojupi – Recursos Próprios | R$ 66.165.910,04 | R$ 0,00 | R$ 1.024,77 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 66.165.910,04 | R$ 33.822.129,98 | R$ 0,00 |
| Corregedoria – Recursos Ordinários | R$ 13.161.487,52 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 13.164.487,52 | R$ 67.701,43 | R$ 0,00 |
| EJUD – Recursos Ordinários | R$ 3.435.742,63 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 3.435.742,63 | R$ 78.258,72 | R$ 0,00 |
| TOTAL (III) = (I + II) | R$ 97.889.908,68 | R$ 0,00 | R$ 1.220.232,21 | R$ 0,00 | R$ 0,00 | R$ 96.673.701,24 | R$ 48.856.076,12 | R$ 0,00 |
Observações
Nota: Os valores informados na disponibilidade de caixa bruta correspondem ao somatório dos saldos constantes nas contas de titularidade das Unidades Gestoras do Tribunal de Justiça do Piauí.